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索引号 78064709-0/2018-0279 发文日期 2018-11-30 发文单位 济南工程职业技术学院
2018年济南工程职业技术学院部门预算

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2018年部门预算表

一、收支预算总表

    二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算表

六、政府性基金支出预算表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

 

第三部份 2018年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部份 名词解释

 

第一部分 部门概况

 

 

 

一、主要职能

学校以全日制专科层次高职人才培养为主,兼顾本科层次教育和中职教育,独立举办与其他正规教育机构联合举办非全日制、学历教育与非学历教育、远程教育、中外合作办学等不同的教育形式,积极开展社会培训、职业资格鉴定及社会技术服务,满足区域经济社会发展对高素质劳动者和技术技能人才的需求。

 

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编报的单位共1个:济南工程职业技术学院。

 

第二部分 2018年部门预算表

 

 

 1.收支预算总表

部门(单位):济南工程职业技术学院

 

单位:万元

                            

                       

                   

2018年预算

            

2018年预算

一、财政拨款

15,122.48

一、一般公共服务支出

 

    一般公共预算

15,122.48

二、外交支出

 

    政府性基金预算

 

三、国防支出

 

    国有资本经营预算

 

四、公共安全支出

 

二、财政专户管理资金

4,645.87

五、教育支出

22,417.84

三、事业收入

 

六、科学技术支出

 

四、事业单位经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

五、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

394.30

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

19,768.35

         

22,812.14

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

2,720.91

二十五、对附属单位补助支出

 

九、上年结转

322.88

二十六、结转下年

 

                 

22,812.14

支   出   总   计

22,812.14

 

 

2.收入预算总表

 

部门(单位):济南工程职业技术学院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

总计

财政拨款(补助)

财政专户管理的非税收入

国有资本经营收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

 

科目编码

科目名称

合计

经费拨款(补助)

预算内专项拨款

市筹基建

行政事业性收费收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他纳入预算管理的非税收入

专项收入

上级转移支付(一般公共预算)

政府性基金收入

上级转移支付(政府性基金)

国有资本经营收入

合计

教育收费

其他财政专户管理的非税收入

公共预算专项结余

公共预算其他结余

纳入预算管理的政府性基金结余

财政专户管理的资金结余

 
 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

 

 

22812.14

15122.48

6773.57

8005

 

11

332.91

 

 

 

 

 

 

4645.87

4645.87

 

 

 

 

 

 

2720.91

224.33

98.55

 

 

 

205

教育支出

22417.84

14728.18

6379.27

8005

 

11

332.91

 

 

 

 

 

 

4645.87

4645.87

 

 

 

 

 

 

2720.91

224.33

98.55

 

 

 

20503

 职业教育

20998.32

13308.66

4959.75

8005

 

11

332.91

 

 

 

 

 

 

4645.87

4645.87

 

 

 

 

 

 

2720.91

224.33

98.55

 

 

 

2050305

  高等职业教育

20998.32

13308.66

4959.75

8005

 

11

332.91

 

 

 

 

 

 

4645.87

4645.87

 

 

 

 

 

 

2720.91

224.33

98.55

 

 

 

20599

 其他教育支出

1419.52

1419.52

1419.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

1419.52

1419.52

1419.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

394.30

394.30

394.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

 行政事业单位医疗

394.30

394.30

394.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

394.30

394.30

394.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.支出预算表

部门(单位):济南工程职业技术学院

单位:万元

科目

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

科目编码

科目名称

 

 

22,812.14

6,872.12

1,5940.02

 

 

 

 

205

教育支出

22,417.84

6,477.82

1,5940.02

 

 

 

 

20503

 职业教育

20,998.32

5,058.30

1,5940.02

 

 

 

 

2050305

  高等职业教育

20,998.32

5,058.30

1,5940.02

 

 

 

 

20599

 其他教育支出

1,419.522

1,419.52

 

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

1,419.52

1,419.52

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

394.30

394.30

 

 

 

 

 

21011

 行政事业单位医疗

394.30

394.30

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

394.30

394.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.财政拨款收支预算表

部门(单位):济南工程职业技术学院

 

 

 

 

单位:万元

                             

                       

项目           

2018年预算

            

2018年预算

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算

15,122.48

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

14,728.18

14,728.18

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

394.30

394.30

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

         

15,122.48

             

15,122.48

15,122.48

 

 

四、上年结转

 

二十五、结转下年

 

 

 

 

   

15,122.48

         

15,122.48

15,122.48

 

 

 

 

 

5.一般公共预算支出表

 

部门(单位):

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

单位编码

单位和科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

 

 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

合 计

15,122.48

6,773.57

5,825.91

386.40

561.26

8,348.91

 

205

 

 

 

教育支出

14,728.18

6,379.27

5,431.61

386.40

561.26

8,348.91

 

 

03

 

 

 职业教育

13,308.66

4,959.75

4,393.13

5.36

561.26

8,348.91

 

 

 

05

 

  高等职业教育

13,308.66

4,959.75

4,393.13

5.36

561.26

8,348.91

 

 

99

 

 

 其他教育支出

1,419.52

1,419.52

1,038.48

381.04

 

 

 

 

 

99

 

  其他教育支出

1,419.52

1,419.52

1,038.48

381.04

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

394.30

394.30

394.30

 

 

 

 

 

11

 

 

 行政事业单位医疗

394.30

394.30

394.30

 

 

 

 

 

 

02

 

  事业单位医疗

394.30

394.30

394.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.政府性基金支出预算表

 

部门(单位):济南工程职业技术学院

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

科目

 

 

 

 

 

 

总计

基本支出

项目支出

 

科目编码

单位名称(科目名称)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.财政拨款安排的基本支出预算表

部门(单位):

 

单位:万元

科目编码

科目名称

2018年预算数

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

合 计

6,773.57

6,773.57

301

工资福利支出

5,825.91

5,825.91

30101

 基本工资

1,348.93

1,348.93

30102

 津贴补贴

1,611.68

1,611.68

30103

 奖金

260.81

260.81

30107

 绩效工资

729.96

729.96

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

1,038.48

1,038.48

30110

 职工基本医疗保险缴费

258.98

258.98

30111

 公务员医疗补助缴费

135.32

135.32

30113

 住房公积金

345.31

345.31

30199

 其他工资福利支出

96.44

96.44

302

商品和服务支出

574.71

574.71

30201

 办公费

10.00

10.00

30202

 印刷费

5.00

5.00

30205

 水费

30.00

30.00

30206

 电费

90.00

90.00

30207

 邮电费

20.00

20.00

30208

 取暖费

110.32

110.32

30209

 物业管理费

59.72

59.72

30211

 差旅费

10.00

10.00

30213

 维修(护)费

15.00

15.00

30215

 会议费

10.00

10.00

30216

 培训费

5.00

5.00

30218

 专用材料费

30.00

30.00

30228

 工会经费

81.22

81.22

3022801

  工会经费40%部分

17.00

17.00

3022802

  工会经费60%部分

64.22

64.22

30231

 公务用车运行维护费

12.75

12.75

30239

 其他交通费用

2.25

2.25

30299

 其他商品和服务支出

83.45

83.45

3029901

  离休人员特需费

0.60

0.60

3029902

  离退休公用经费

12.85

12.85

3029999

  其他商品和服务支出

70.00

70.00

303

对个人和家庭补助

372.95

372.95

30301

 离休费

58.44

58.44

30302

 退休费

309.15

309.15

30305

 生活补助

5.36

5.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

 

部门(单位):济南工程职业技术学院

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

单位名称(科目)

              

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

合 计

9,923.81

3,311.00

3,311.00

 

 

3,903.19

 

 

 

 

2,709.62

 

205

 

 

教育支出

9,923.81

3,311.00

3,311.00

 

 

3,903.19

 

 

 

 

2,709.62

 

 

03

 

 职业教育

9,923.81

3,311.00

3,311.00

 

 

3,903.19

 

 

 

 

2,709.62

 

 

 

05

  高等职业教育

9,923.81

3,311.00

3,311.00

 

 

3,903.19

 

 

 

 

2,709.62

 

 

 

 

     9.财政拨款“三公”经费支出预算表

 

部门(单位):济南工程职业技术学院

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

公务接待费

公务用车

因公出国(境)经费

公务用车运行维护费

公务用车购置

小计

其中:出国(境)培训费

 

合 计

12.75

 

12.75

 

 

 

304032

 济南工程职业技术学院

12.75

 

12.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部份 2018年部门预算情况和重要事项说明

 

 

一、 2018年部门预算情况说明

  (一)收支预算总体情况

2018年收入预算为22812.14万元,其中:财政拨款15122.48万元,占66.29%,财政专户管理资金4645.87万元,占20.36%,用事业基金弥补收支差额2720.91万元,占11.93%,上年结转322.88万元,占1.42%

 

2018年支出预算为22812.14万元,其中:基本支出6872.12万元,占30.12%,项目支出15940.02万元,占69.88 %

 

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为15122.48万元,其中:一般公共预算15122.48万元,占100%

 

2018年财政拨款支出预算为15122.48万元,其中:教育支出14728.18万元,占97.39%;医疗卫生与计划生育支出394.30万元,占2.61%

 

(三)一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款15122.48万元,比上年增长127.48%,主要是事业单位人员经费调整所带来的基本支出增加;落实高校生均拨款标准等专项资金增加。

2018年当年一般公共预算支出预算为15122.48万元,  比上年增长127.48%,其中:教育支出14728.18万元,占97.39%;医疗卫生与计划生育支出394.30万元,占2.61%

具体情况如下:

    1、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)13308.66万元,比上年增长143.69%,主要用于高等职业院校各项支出,增长主要原因是市属高职院校人员经费增长以及落实高校生均拨款政策;其他教育支出(款)其他教育支出(项)1419.52万元,比上年增加80.63%,主要用于学校社保、离退休经费等方面的支出,增长主要原因是经费拨款渠道发生变化。

    2、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)394.30万元,比上年下降1.56%,主要用于学校(事业单位)医疗保险方面的支出,减少的主要原因是在职人员减少导致医疗保险支出减少。

(四)政府性基金预算收支情况

济南工程职业技术学院2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算6773.57万元,其中:

人员经费6198.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费574.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

    二、重要事项说明

   (一)政府采购情况

2018年政府采购预算9923.81万元,其中:财政拨款安排 3311万元,财政专户管理资金安排3903.19万元,事业基金弥补收支差额安排2709.62万元。

  (二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.75 万元,其中:公务用车购置及运行费12.75万元,与2017年持平。

   (三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,济南工程职业技术学院共有车辆13辆;单位价值100万元以上大型设备1台。

(四)绩效目标设置情况

2018 年济南工程职业技术学院所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款 8005万元。

 

第四部份 名词解释 

 

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

    二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。 主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入, 以及幼儿园接受的捐赠收入等。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:我院收取的高等学校学费等。

    四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 (含外宾接待)支出。

十三、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指各部门举办的国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十四、 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

 

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